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11港中旅MTN1(1182007)付息公告
發布時間: 2016-01-07 來源: 国泰君安证券 【字體:

中国港中旅集团公司2011年度第一期中期票据2016年付息公告 为保证中国港中旅集团公司2011年度第一期中期票据(1l 港中旅MTNl,债券代码:1182007)付息工作的顺利进行,方便 投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1.发行人:中国港中旅集团公司 2.债券名称:中国港中旅集团公司2011年度第一期中期票 据 3.债券简称:11港中旅MTN1 4.债券代码:1182007 5.发行总额:23亿元 6.本计息期债券利率:4.95% 7.本年付息日:2016年1月13日 8.到期兑付日:2018年1月13日 二、付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银 行账户。债券到期付息日如遇法定节假曰,则划付资金的时间相 应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金 汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有 人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公 司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任 公司不承担由此产生的任何损失。 三、本次付息相关机构 1.发行人:中国港中旅集团公司 联系人:陈佩仪 联系方式:00852-28533739 2.主承销商:中国建设银行股份有限公司 联系人:邹梦婷 联系方式:010-67594826010-67594826 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联系人:王宏峰 联系方式:010-84688888 3.托管机构:中央国债登记结算有限责任公司 联系部门:托管部 资金部 特此公告。 中国港中旅集团公司 2Q16年1月6日