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中國旅遊集團公司召開第三季度經營分析會
發布時間: 2016-10-26   來源: 集團辦公廳 【字體:

2016年10月22日,集團在香港以視頻會議形式召開了2016年第三季度經營分析會。監事會26辦方超主任、顧振緯監事到會指導,集團外部董事李文新、張曉鐵、高瑞彬出席會議。

會上,集團鄭江總經理助理對前三季度經營和財務情況作分析;集團戰發部、人資部和法務部從各自職能管理角度作出了分析;國旅集團暨國旅股份和各板塊公司、渭河電廠,就完成全年經營任務和重點工作,提出了措施。張學武董事長、姜岩總經理作重要講話。

張學武董事長指出,這次分析會是在全國國有企業党的建設工作會議剛剛結束的背景下召開的,大家要學習貫徹習總書記六個方面的講話精神,進一步增強責任感、使命感、大局感,堅定做強做優做大國有企業的信心和決心。對下一步工作,張董提出了七點要求,並逐一剖析了問題,提出了解決問題的措施。一是堅持深入推進盤活存量,提升企業運行效率和效益,實現健康發展。目前集團在存量盤活方面存在六個突出問題:營業收入增長遇到瓶頸,旅遊主業增長乏力;整體資產運行效率效益有待進一步提高;深度產業結構調整進展不大;一線經營單位和基層企業產品、服務創新不夠;「六調」工作下沉不夠,落地有差距;扭虧扭負目標完成有差距。五項措施:要堅持調結構促轉型轉方式的主線不動搖,從市場和發展的角度認識抓收入增長的重要性,以六調為抓手,堅持扭虧扭負任務不變、目標不減,以創新為重點,提升基層的產品和服務。二是要堅決推進做優增量,加快項目佈局,注入發展新動力。四個方面問題:今年,集團投資建設的新項目不多,沒有新的大型並購,新的對外合作談的多,落地的少;投資主要依賴於自身的利潤滾存和借款,使用資本的杠杆少,與人合作合資發展少。四項措施:要堅持發展是硬道理,抓住央企重組整合的歷史機遇,攻堅克難;要抓好市場化,根據戰略佈局和產業鏈延伸的需要,佈局和企業發展相適應的並購;要落實投資「六有」原則,抓好自主新項目的投資建設;要抓好對外合作的平臺式發展,利用社會資本尤其是金融資本,以及其他行業的跨界資本,推動集團佈局和發展。三是要堅持充分用好資本市場,發揮市場優勢,改善發展能力。五個方面問題:當前,集團上市公司股價大幅下跌,上市公司自身能力不強,集團做強做優做大上市公司的支持能力不強,新的公司上市沒有突破,資產證券化比率太低。三項措施:上市公司要增強四種能力,即戰略發展能力、成長能力、用好資本市場平臺的能力、提升股價的能力;要出臺「十三五」資本運作方案,以資本杠杆為動力,按規劃加大引進戰略合作,加快上市,優化結構,實現產業運營與資本運營有機結合;要加快提升集團資產證券化的比例,對資產上市要按計劃扎實走,條件具備要加快推。四是要堅持持續加強內部協同,形成組合優勢,提升發展質量。四個方面問題:目前,集團內部協同比率低,協同層級低,協同效果差的問題比較突出,集團在協同方面發揮的引領作用不到位。三項措施:要提升理念,樹立大協同產生大效益、打造大品牌、建立集團大產業鏈和價值鏈的觀念,推動資源要素的有機集成,共用信息、產品、客戶、市場資源,實現協同出效益、協同出生產力、協同促增長、協同創價值;要提升協同層級,通過市場協同、產銷協同、品牌協同、產業鏈協同、服務鏈協同、外部協同、政府資源協同、投資協同等多種協同方式,以客戶數據化、業務鏈條化、管理信息化、服務品牌化、產融一體化為重點舉措,形成新的商業模式,實現集團產產協同、產融協同,將集團產業鏈的優勢真正轉變為價值鏈優勢;要有序推進兩集團重組整合工作帶動協同。五是要堅持風險管控,確保不出現重大資產損失。五個方面問題:目前集團業務領域擴大,資產增加,風險伴隨增加;世界經濟不穩定,帶來外匯市場大幅波動,匯率利率風險大增;敞口的幾大風險點仍然沒有根本改善;發展慢的經營風險一直存在;巡視、審計整改不到位的風險沒有完全消除。四項措施:要始終把管控風險、整改作為對各級經營管理者的重要經營要求,全面加強內控體系的執行力度;對敞口風險要下定決心,拿出有效管控措施,狠抓到底,動作要快,措施要實;要加強對形勢和風險的分析和研判;要規範履行投資審批手續,該履行的程序要到位,嚴禁規避制度。六是要安排好明年的工作。要按照國資委預算工作會議提出的要求,要以積極進取保增長、主動作為促發展、勇於擔當破難題、齊心協力開新局的精神,堅持調結構、促轉型、轉方式這條主線,強化抓好六調優,結合國資委對央企十三五發展的要求,結合集團十三五規劃目標的要求,結合集團兩方案持續推進和優化的要求,突出大旅遊產業,突出增量,突出存量,突出創新驅動,突出協同發展,抓好戰略檢討,編好2017年預算。七是要抓好各級領導班子和幹部隊伍的作風建設。要有擔責精神,勇於開拓,真抓實幹,一步一個腳印,扎實抓好工作落實,為實現集團做百年企業的目標努力奮鬥。

姜岩總經理在講話中指出,第四季度是集團各項工作的攻堅期、衝刺期、也是收官期,集團要對照年初集團董事會與集團經營班子簽訂的《業績合同》以及集團經營班子制定的528行動計畫,進一步查找差距、明確要求、細化措施、強化責任,推動全年工作的落實。姜總代表經營班子提出三點意見。第一,正視困難和問題,以更加強烈的緊迫感奮起直追。前三季度,集團收入和利潤保持了雙位數雙增長,離不開集團上下的共同努力。但從前三季度經營指標和重點工作的完成情況看,特別是對比同期的市場情況、行業水平和標杆企業,還存在不小的差距,主要表現在:整體收入完成不夠好,部分業務完成全年指標有壓力;年度重點工作推進不理想,重大項目落地慢;執行經營管理和創新發展重大舉措的效果有差距;重大風險未消除,內控管理亟待強化四個方面,希望大家能夠增強發展的危機感和緊迫感,在今年剩下的時間裡,倒計時地解決問題、改進工作、奮起直追、加快發展。第二,瞄準目標和任務,以更加扎實的舉措奮力攻堅。要打贏三場攻堅戰,統籌抓好六項重點工作。即要打贏增收入、保業績攻堅戰,確保完成國資委對集團考核的收入和利潤目標,特別要重點關注完成全年指標有差距的企業;要打贏重大項目落地攻堅戰,重點推進國旅股份免稅項目、香港簽證中心項目、旅遊景區投資項目、旅遊地產開發項目、麗都二宗地項目、房車項目等七個項目;要打贏瘦身健體、提質增效攻堅戰,加大特困企業扭虧扭負力度,加強對低負效資產的處置,落實「瘦身健體」任務,進一步壓縮管理層級,規範和理順產權關係管理。同時,還要抓好六項重點工作,一要抓好重大風險防控的各項工作,盡最大努力消除和化解對經營發展的不利影響;二要抓好集團和各板塊的「十三五」規劃編制工作,務求拿出一個具有前瞻性、科學性、系統性、可行性的好規劃;三要抓好戰略檢討、經營計畫暨全面預算工作,實現經營穩中有增,業務結構不斷優化,運行質量持續改善,創現能力穩步增強,經營風險總體可控。四要抓好整改落實工作,自覺接受、主動配合監事會和集團相關職能部門的監督檢查,落實好各項整改措施;五要抓好人才隊伍建設,抓緊引進行業領軍人物、資本運作高手、資源整合專家和各類專才及複合型人才,形成合理的人才梯隊;六要抓好安全生產工作,確保不發生重大安全生產責任事故。姜總按照經營班子最新分工,對每項具體工作的牽頭人、負責人進行了明確。第三,堅定信心和決心,以更加飽滿的幹勁奮發有為。當前,集團發展的內外部局勢可謂有天時、有地利、有人和,各級管理人員沒有理由不在這樣的時代潮流裡放手一搏、在這樣的朝陽行業裡大展身手、在集團的這個平臺上奮發有為。姜總希望,在第四季度衝鋒攻堅的緊要關頭,集團上下能夠繼續保持清醒的頭腦和昂揚的鬥志,堅定信心,敢於擔當、勇挑重擔,為完成全年的經營目標再加把勁、出把力,全力爭取更好的業績,用優異的成績向新誕生的中國旅遊集團獻禮。

會議由集團張逢春總會計師主持。集團總部各職能部門總經理室成員、各板塊經營班子及相關職能部門負責人總共160人參加會議。(集團辦公廳)